Дебиторская задолженность представляет собой совокупный долг, который должны клиенты или партнеры организации за предоставленные товары или услуги. Это деньги, которые компания имеет право получить от своих дебиторов. Другими словами, дебиторская задолженность отражает неоплаченные счета, выставленные компанией своим клиентам. Разбивка таких задолженностей может быть очень большой, для сбора информации и анализа ситуации необходимо провести оценку дебиторской задолженности. Компания «АЛС КОНСАЛТИНГ» на рынке с 2013 года, большой опыт в сфере оценки и экспертиз. Беремся за самые трудные и объёмные задачи. Предоставляем оценку под различные цели и задачи, работаем по наивысшим стандартам качества. Получить грамотную консультацию по вопросам оценки, вы можете, обратившись по телефону горячей линии, оставив заявку на сайте или посетив один из офисов в Москве. Ждём вас!
Оценка дебиторской задолженности в Москве и области
Когда компания продает товары или услуги в кредит, она создает дебиторскую задолженность. До тех пор, пока клиенты не оплатят свои счета, эта сумма остается в категории дебиторской задолженности на бухгалтерских балансах компании. Управление дебиторской задолженностью важно для финансового состояния компании, поскольку это влияет на ее ликвидность и оборачиваемость средств. Чем дольше срок дебиторской задолженности, тем ниже её рыночная цена. При длительном сроке невозврата, стоит оценивать упущенную выгоду, так как компания «замораживает» денежные средства в товаре, за который не поступила оплата. На сумму задолженности накладываются различные экономические факторы, инфляция, изменение спроса на товар и прочие, из-за чего рыночная цена сильно меняется с течением времени. Как правило, у организаций связанных с товарным бизнесом, большое количество небольших дебиторских задолженностей, из-за чего может быть трудно, реально оценить финансовое положение компании. Тоже самое можно сказать и о сырьевых предприятиях и других бизнесах, в которых даётся отсрочка на оплату товара. Оценка дебиторских задолженностей, позволяет узнать рыночную стоимость долга, оценить, как долг влияет на финансовое положение, на основе данного документа взыскать с должника упущенную выгоду. Компания «АЛС КОНСАЛТИНГ» представляет комплекс услуг по оценки дебиторской задолженности, оценки упущенной выгоды, а также юридическую поддержку от наших партнёров.
Для чего нужна независимая оценка задолженности организации?
Независимая оценка задолженности организации может быть полезной по разным причинам, в зависимости от контекста и потребностей компании. Вот несколько основных причин, для которых может потребоваться независимая оценка задолженности:
- Финансовая прозрачность: Независимая оценка дебиторской задолженности способствует созданию более объективного и прозрачного финансового образа компании. Это может быть важно для внутренних нужд управления, инвесторов, аудиторов и других заинтересованных сторон.
- Обеспечение кредитования: При запросе кредита или займа, банки и финансовые институты могут требовать оценку задолженности как часть процесса оценки кредитоспособности заемщика.
- Привлечение инвестиций: Инвесторы могут обращать внимание на дебиторскую задолженность, оценку ее стоимости и возможные риски при принятии решения о вложении средств в компанию.
- Оценка структуры задолженности: Независимая оценка может помочь компании лучше понять структуру своей задолженности, выявить проблемные области и разработать стратегии по ее оптимизации.
- Судебные и арбитражные процессы: В случае юридических споров или судебных процессов, связанных с дебиторской задолженностью, независимая оценка может предоставить объективные данные для разрешения конфликта.
Для чего нужна независимая оценка задолженности организации?
Независимая оценка задолженности организации может быть полезной по разным причинам, в зависимости от контекста и потребностей компании. Вот несколько основных причин, для которых может потребоваться независимая оценка задолженности:
- Финансовая прозрачность: Независимая оценка дебиторской задолженности способствует созданию более объективного и прозрачного финансового образа компании. Это может быть важно для внутренних нужд управления, инвесторов, аудиторов и других заинтересованных сторон.
- Обеспечение кредитования: При запросе кредита или займа, банки и финансовые институты могут требовать оценку задолженности как часть процесса оценки кредитоспособности заемщика.
- Привлечение инвестиций: Инвесторы могут обращать внимание на дебиторскую задолженность, оценку ее стоимости и возможные риски при принятии решения о вложении средств в компанию.
- Оценка структуры задолженности: Независимая оценка может помочь компании лучше понять структуру своей задолженности, выявить проблемные области и разработать стратегии по ее оптимизации.
- Судебные и арбитражные процессы: В случае юридических споров или судебных процессов, связанных с дебиторской задолженностью, независимая оценка может предоставить объективные данные для разрешения конфликта.
Методы проведения оценки дебиторской задолженности
Методов оценки дебиторской задолженности достаточно много, финансовые консультанты используют методы оценки эффективности, анализ возрастающей задолженности, анализ обеспечения и т.д. В оценке принято пользоваться следующими подходами:
- Доходный;
- Рыночный;
- Статистический;
Особенности формирования дебиторской задолженности
Формирование дебиторской задолженности — возникает при отсрочке оплаты за товар. В результате, которого предприятие создает структурированный список своих клиентов, которые имеют задолженность по оплате товаров или услуг. Этот процесс обычно включает в себя ряд особенностей:
- Продажа в кредит: Дебиторская задолженность обычно возникает, когда предприятие предоставляет своим клиентам товары или услуги в кредит. Это означает, что клиенты получают продукцию или услуги до оплаты и обязуются расплатиться в будущем;
- Выставление счетов: Когда предприятие выполняет поставку товаров или предоставляет услуги, оно выставляет счет клиенту с указанием суммы, которую необходимо оплатить, и сроков оплаты;
- Условия кредита: Определение условий кредита важно для формирования дебиторской задолженности. Это включает в себя сроки оплаты, возможные скидки за оперативную оплату, а также другие условия, которые могут влиять на оплату дебиторами;
- Отслеживание платежей: Предприятие должно активно отслеживать получение платежей от клиентов. Это включает в себя регулярное сопоставление платежей с выставленными счетами и мониторинг сроков оплаты;
- Оценка кредитоспособности: Перед предоставлением кредита предприятие может проводить оценку кредитоспособности клиентов. Это помогает определить риски неплатежей и принять соответствующие меры предосторожности;
- Анализ задолженности: Разделение дебиторской задолженности на категории в зависимости от сроков ее нахождения (например, текущие, просроченные на 30, 60, 90 дней и более) позволяет более точно оценить ситуацию и разработать стратегии управления задолженностью;
- Взаимодействие с дебиторами: В случае просрочек или затруднений с оплатой, предприятие может принимать меры по взысканию долгов, отправлять напоминания, предлагать планы по выплате или обращаться к коллекторским услугам;
- Бухгалтерская отчетность: Дебиторская задолженность отражается в финансовой отчетности предприятия, что важно для анализа его финансового положения и принятия управленческих решений.
Стоимость услуг по оценке дебиторской задолженности
Стоимость – от 15 000р.
Сроки – от одной рабочей недели.
Сроки и стоимость могут меняться в зависимости от целей оценки, объёма работ, местоположения и других факторов.
Документы, необходимые для оценки
- документы, отображающие движение активов (ими могут выступать договоры, накладные, счета);
- договоры и/или платежные документы, из-за которых возникла задолженность;
- акты сдачи-приема;
- решения, вынесенные судом;
- переписки с контрагентами.
Преимущества сотрудничества с АЛС консалтинг
«АЛС КОНСАЛТИНГ» - компания, проверенная временем, работаем с 2013 года. На сайте, вы сможете найти положительные отзывы как от физических лиц, так и от крупных юридических лиц.
- Профессиональный коллектив. 100% принятие отчета банками, грамотная, честная оценка стоимости квартиры
- Гибкая работа с заказчиками. Мы подстраиваемся под ваши требования, оправдываем наивысшие ожидания от оказания услуги
- Оперативная работа. Моментальный выезд на объект, срок исполнения отчета 1-3 рабочих дня
- Работаем по всей России
- Банки партнёры Оценочной компании (Аккредитованы): ПАО Сбербанк, ПАО Газпромбанк, ПАО «Совкомбанк», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК, АО "Альфа-Банк", ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ПАО «Промсвязьбанк», «ПАО РОСБАНК», АО «АБ «РОССИЯ» и другие.
- В список наших клиентов входят: LG Group, Газпром Управление Активами, КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ", АО "РОСЭЛЕКТРОНИКА" и прочие крупные компании (с полным списком можно ознакомиться на сайте)
- Страховое покрытие компании 100 000 000 (сто миллионов) рублей
- Консультационная поддержка по смежным областям, сопровождение сделок с недвижимостью, страхования, одобрения ипотеки
Мы ждём вас на бесплатную консультацию по вашему вопросу!
